Следующий процентный доход - за второй процентный период - будет выплачен инвесторам 20 августа 2003 года также из расчета 16% годовых.

Основные параметры облигационного займа:

- объем выпуска - 25 млн.грн.;

- номинал одной облигации - 1000 грн.;

- форма выпуска - бездокументарные именные облигации;

- срок обращения - 1092 дня, с 19/02/03г. по 14/02/06г.;

- купонный период - 91 день;

- количество купонов - 12;

- процентная ставка купонного дохода по первым четырем купонным периодам - фиксированная - 16% годовых;

- процентная ставка купонного дохода по пятому, шестому, седьмому и восьмому купонным периодам будет установлена эмитентом 31/01/04г. и опубликована не позднее 04/02/04г. При этом она не может быть меньше суммы ломбардной ставки НБУ плюс 6%;

- процентная ставка купонного дохода по девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому купонным периодам будет установлена эмитентом 29/01/05г. и опубликована не позднее 04/02/05г. При этом она не может быть меньше суммы ломбардной ставки НБУ плюс 6%;

- предусмотрены две годичные оферты - в период 19 - 21 февраля 2004г. и 17 - 19 февраля 2005г. включительно держатели облигаций ООО "Оранта - Украина" имеют право предъявить их эмитенту для досрочного выкупа (европейский пут - опцион).

Погашение и выплата процентов по облигациям ООО "Оранта - Украины" застразхованы НАСК "Оранта".

Андеррайтером и платежным агентом выпуска облигаций ООО "Оранта - Украина" является АКБ "Укрсоцбанк". АКБ "Укрсоцбанк" выступает также маркетмейкером облигаций эмитента на вторичном рынке, ежедневно поддерживая котировки облигаций в ПФТС (тикер OORUA).

По состоянию на 11 - 00 23 мая 2003 года котировки облигаций в торговой системе ПФТС составляли:

- лучшая котировка на покупку: 1002.20 грн.

- лучшая котировка на продажу: 1012.41 грн.