Фінансові новини
- |
- 28.07.24
- |
- 05:22
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Не сокира теше, а чоловік" Українське прислів'я |
Средняя доходность открытых ИСИ в январе 2009г составила "минус" 0,7%
17:09 20.02.2009 |
Средняя доходность открытых институтов совместного инвестирования (ИСИ) в январе 2009 года составила "минус" 0,7%, говорится в аналитическом отчете Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ, Киев).
По данным ассоциации, в январе лидерами по доходности были "ТД Украина Сбалансированный" (+1,96%), "СЕБ Фонд денежный рынок" (+1,29%), фонд "Патрон" (+0,9%).
В то же время аутсайдерами месяца стали фонды "Владимир Великий" ("минус" 40,83%), "Парекс украинский сбалансированный фонд" ("минус" 22,43%) и "Ярослав Мудрый - фонд акций" ("минус" 19,04%) в связи с выходом инвесторов из фондов.
УАИБ отмечает, что в январе 2009 года чистые активы открытых ИСИ уменьшились на 5,5%, или на 16,9 млн грн. Наиболее существенное изменение стоимости чистых активов (СЧА) в абсолютном выражении зафиксировано у фонда "ТД Украина сбалансированный" (+487,4 тыс. грн, или +1,96%) и "СЕБ Фонд денежный рынок" (+20,93 тыс. грн, или +1,29%) в связи с ростом стоимости портфеля фондов.
В то же время СЧА уменьшилась у "Парекс украинский сбалансированный фонд" ("минус" 9,526 млн грн, "минус" 22,43%), "Спарта Сбалансированный" ("минус" 2,469 млн грн, или "минус" 2,86%), "Классический" ("минус" 2,205 тыс. грн, или "минус" 5,21%) и некоторых других.
УАИБ подчеркивает, что в январе 2009 года чистый отток капитала с рынка составил около 15 млн грн, а вложения в открытые ИСИ обесценились в среднем на 33,25% (для 29 фондов).
Эксперты УАИБ отмечают, что в январе наибольшую долю рынка занимали "Спарта Сбалансированный" (28,83%), "Классический" (13,82%), "Парекс украинский сбалансированный фонд" (11,34%), "Альтус сбалансированный" (10%), "ТД Украина сбалансированный" (8,71%).
| Название фонда | КУА | Дата достижения нормативов | Номинал ИС, грн | СЧА на один ИС, (UAH) | Доходность на январь,% | Доходность за 1 год, % |
| "Парекс Украинский Сбалансированный фонд" | ООО КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Украина" | 15.01.2006 | 10 | 327,98 | - 3,09% | - 36,11% |
| "Парекс фонд Украинских Облигаций" | ООО КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Украина" | 06.12.2005 | 10 | 1 671,49 | 0,04% | - 41,38% |
| "Классический" | ОАО "Кинто" | 14.07.2004 | 100 | 14,71 | 0,25% | - 24,45% |
| "Премиум - фонд сбалансированный" | ООО "Управляющая компания Сократ" | 13.10.2005 | 1000 | 12,91 | - 1,52% | - 41,51% |
| "Альтус - сбалансированный" | ООО КУА "Альтус эссетс активитис" | 22.10.2006 | 1000 | 1 185,01 | - 1,18% | - 31,44% |
| "Владимир Великий" | ООО КУА "Универ Менеджмент" | 10.01.2007 | 1000 | 1 304,31 | - 1,67% | - 20,24% |
| "Ярослав Мудрый - фонд акций" | ООО КУА "Универ Менеджмент" | 10.01.2007 | 1000 | 1 199,28 | - 4,28% | - 34,01% |
| "Бонум Оптимум" | ООО КУА "Бонум Груп" | 27.02.2007 | 100 | 72,98 | - 3,05% | - 51,66% |
| "СЕБ Фонд денежный рынок" | ООО КУА "СЕБ Эссет Менеджмент Украина" | 09.07.2007 | 1000 | 67,29 | 2,13% | - 43,43% |
| "СЕБ Фонд сбалансированный" | ООО КУА "СЕБ Эссет Менеджмент Украина" | 09.07.2007 | 100 | 1 072,83 | 1,29% | - 4,03% |
| "Магистр - фонд сбалансированный" | ООО КУА "Магистр" | 09.10.2007 | 1000 | 739,69 | - 1,92% | - 38,81% |
| "Дельта - Фонд сбалансированный" | ООО КУА "Дельта - Капитал" | 04.12.2007 | 1000 | 905,95 | 0,10% | - 15,36% |
| "Дельта - Фонд денежного рынка" | ООО КУА "Дельта - Капитал" | 04.12.2007 | 1000 | 905,95 | 0,10% | - 13,00% |
| "Конкорд Стабильность" | ООО КУА "Конкорд Эссет Менеджмент" | 27.12.2007 | 100 | 44,57 | - 0,27% | - 55,25% |
| "Конкорд Достаток" | ООО КУА "Конкорд Эссет Менеджмент" | 24.01.2008 | 100 | 56,67 | - 1,30% | - 47,37% |
| "Премиум - фонд Индексный" | ООО "Управляющая компания Сократ" | 31.01.2008 | 1000 | 660,30 | - 0,45% | - 33,97% |
| "ПИО Глобал - фонд ликвидных акций" | ООО КУА"ПИО Глобал Украина" | 26.02.2008 | 1000 | 608,63 | 0,27% | (ХХ) |
| ПИО Глобал - Фонд сбалансированный оптимальный" | ООО КУА"ПИО Глобал Украина" | 26.02.2008 | 1000 | 691,92 | 0,39% | (ХХ) |
| "ПИО Глобал - Фонд денежного рынка надежный" | ООО КУА"ПИО Глобал Украина" | 26.02.2008 | 1000 | 133,50 | 0,92% | (ХХ) |
| "Аврора - фонд возрастания" | ООО УК "Аврора" | 22.04.2008 | 1000 | 647,81 | - 0,70% | (ХХ) |
| "Миллениум защита капитала" | ООО "Миллениум Эссет Менеджмент" | 22.04.2008 | 100 | 94,49 | 0,76% | (ХХ) |
| "Миллениум Сбалансированный" | 22.04.2008 | 100 | 75,67 | 0,03% | (ХХ) | |
| "ОТП Классический" | ООО КУА "ОТП Капитал" | 21.05.2008 | 1000 | 883,68 | - 4,46% | (ХХ) |
| "ТАСК Ресурс" | ООО КУА "ТАСК - Инвест" | 19.06.2008 | 1000 | 613,70 | - 1,54% | (ХХ) |
| "СЕМ Ажио" | ООО КУА "Содружество Эссет Менеджмент" | 22. 07. 2008 | 1000 | 569,22 | - 6,30% | (ХХ) |
| "Альтус - стратегический" | ООО "КУА "Альтус Эссетс Активитис" | 24.09.2008 | 1000 | 1 042,79 | 1,01% | (ХХ) |
| "Патрон" | ООО "Всеукраинская управляющая компания" | 24.09.2008 | 100 | 220,00 | 1,19% | (ХХ) |
| "Спарта сбалансированный" | ЗАО "КУА "Спарта" | 24.09.2008 | 100 | 107,66 | 0,24% | (ХХ) |
| "ТЕКТ - Стабильность" | ООО КУА "ТЕКТ Эссет менеджмент" | 06.10.2008 | 1000 | 725,06 | 0,05% | (ХХ) |
| "Тайгер Вайт" | ООО "КУА "Тайгер Ессет Менеджмент" | 03.11.2008 | 1000 | 816,17 | - 1,96% | (ХХ) |
| "Надбання" | ООО "КУА "Арт - Капитал Менеджмент" | 18.11.2008 | 100 | 102,68 | 0,64% | (ХХ) |
| "ТД Украина сбалансированный" | ООО "КУА АПФ "Тройка Диалог Украина" | 29.12.2008 | 1000 | 1 064,07 | 1,96% | (ХХ) |
Данные УАИБ
(ХХ) Фонд работает менее года
ИС - инвестиционный сертификат, СЧА - стоимость чистых активов