Государственное территориально - отраслевое объединение "ЮГО - ЗАПАДНАЯ ЗАЛИЗНЫЦЯ" зарегистрировало в ГКЦБФР первый выпуск облигаций на сумму 500 млн.грн. сроком обращения 3 года (регистрационный номер 55/2/03 от 13 мая 2003г., Информация про выпуск облигаций опубликована в официальном издании ГКЦБФР "Бюлетень. Цiннi папери Украiни" N 110 (820) от 15 мая 2003г.).

Лид - менеджер и платежный агент займа - АКБ "Укрсоцбанк".

Основные параметры выпуска облигаций:

- объем выпуска - 500 млн.грн.;

- номинал одной облигации - 1000 грн.;

- форма выпуска - бездокументарные именные облигации;

- срок обращения - 3 года, с 26/05/03г. по 26/05/06г.;

- выплата процентов - ежемесячно 20 - го числа (за исключением последнего процентного платежа, который будет осуществлен в дату погашения облигаций - 26 мая 2006г.);

- количество процентных периодов - 36;

- процентная ставка - фиксированная на весь период обращения облигаций - 12% годовых;

- досрочный выкуп - ежемесячно в течение 6 дней начиная с 21 января 2004г. держатели облигаций могут предъявлять часть своих облигаций Эмитенту для их выкупа. С этой целью Эмитент начиная с 21/01/04г. будет направлять на досрочный выкуп ежемесячно по 17 млн.грн.;

- срок жизни облигаций (дюрация) - около 20 мес.;

- начало размещения облигаций - с 26 мая 2003г.

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") - крупнейшее украинское предприятие, оказывающие транспортные услуги.

ГТОО "Юго - Западная Зализныця" - одна из самых старых железных дорог Украины - имеет административный центр в столице Украины городе Киеве. Общая эксплуатационная протяженность железной дороги - 4668 км. На Юго - Западной железной дороге насчитывается 315 станций. На магистрали работают 17 классных вокзалов, в т.ч. Центральный вокзал в г.Киеве. Железная дорога, в основном, расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой и частично в районах Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской областей. Железная дорога граничит с Россией, Белоруссией и Молдовой. Юго - Западная железная дорога обслуживает территорию с развитой промышленностью и интенсивным сельским хозяйством. Среди отправляемых грузов первое место занимают минеральные строительные материалы (почти 47 %), на следующем месте - продукция пищевой промышленности (сахар, мука, комбикорм) и сельского хозяйства (сахарная свекла), а в прибывающих - каменный уголь, лесные грузы, нефтепродукты и черные металлы. Объем чистого дохода ГТОО "Юго - Западная Зализныця" по итогам 2002 года - более 2.35 млрд.грн., что на 24% больше аналогичного показателя предыдущего года.