После незначительного августовского снижения ( - 0639 млн грн) совокупная стоимость чистых активов (СЧА) рынка открытых институтов совместного инвестирования (ИСИ) за сентябрь выросла на 10,025 млн грн (+4,62%) и на 30 сентября составила 226,857 млн грн (для 31 фонда).

Как отмечается в аналитическом отчете Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ, Киев), это наибольший прирост с февраля 2008 года, когда сектор открытых ИСИ увеличился на 22,24 млн после прохождения фондовым рынком пиковых значений в январе.

При этом средняя доходность открытых ИСИ в прошлом месяце возросла более чем в два раза по сравнению с августом и составила 5,51%.

Как отмечает УАИБ, уверенная восходящая динамика биржевого рынка в сентябре традиционно стала драйвером для рынка открытых ИСИ: рост курсов ценных бумаг определил рост чистых активов абсолютного большинства фондов.

Рост СЧА в сентябре 2009 года продемонстрировали 24 фонда. Лидерами роста стали фонд "Альтус - сбалансированный" (+2,872 млн грн, +8,71%), "Парэкс Украинский Сбалансированный фонд" (+2,639 млн грн, + 11,13%), "Конкорд Достаток" (+2,258 млн грн, +41,8%), "КИНТО - Эквити" (+1,208 млн грн, + 40,92%).

Фонд "Спарта Сбалансированный" продолжал сокращаться и потерял в сентябре 2,875 млн грн (5,91%) чистых активов вследствие выхода вкладчиков: количество ИС в обращении уменьшилось на 6,86%, чистый отток капитала составил 3,328 млн грн.

Наибольшие потери понесли фонды под управлением КУА "ПИО ГЛОБАЛ Украина", активы которых стремятся к нулю. Больше всего упала СЧА "ПИО ГЛОБАЛ - Фонд ликвидных акций" ( - 23,87%, - 0,003 млн грн) после сокращения объема размещенных сертификатов на 28%. В целом, несмотря на рост рынка, семь фондов из 31 все еще имеют активы ниже минимального уровня.

Общий объем ценных бумаг открытых ИСИ в сентябре незначительно сократился ( - 0,4%). Соответственно, был зафиксирован чистый отток 0,962 млн грн, который является наименьшим в 2009 году.

В целом с начала года отрицательный показатель движения капитала из фондов достиг 100 млн грн.

Как отмечается в обзоре, вариация доходности фондов в сентябре резко возросла: от - 6,06% у "ПИО ГЛОБАЛ - Фонд сбалансированный оптимальный" до +17,86% у фонда "Достояние". Аутсайдер августа "ПИО ГЛОБАЛ - Фонд ликвидных акций" в сентябре компенсировал потери прошлого месяца, показав рост на 5,73% стоимости ИС. Высокие результаты также показали "КИНТО - Эквити" (+15,51%), "СЕБ фонд сбалансированный" (+13,77%).

За девять месяцев 2009 года 21 фонд из 28 вышел на положительную динамику стоимости ИС. В среднем доходность фондов составила 11,69%. Самыми доходными с начала года фондами стали "ТАСК Ресурс" (+43,06%), "Ярослав Мудрый - фонд акций" (+39.14%).