Фінансові новини
- |
- 28.07.24
- |
- 09:33
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Мудра голова не дбає на лихі слова" Українське прислів'я |
Средняя доходность открытых ИСИ в ноябре составила "минус" 2,85%
19:35 05.12.2008 |
Средняя доходность открытых институтов совместного инвестирования (ИСИ) в ноябре 2008 года составила "минус" 2,85% по сравнению со значением "минус" 11,12%, зафиксированным в октябре, сообщается в обзоре Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ, Киев).
Согласно данным экспертов, лидером по доходности в ноябре стал фонд "СЕМ Ажио" (+3,71%), на втором месте - "Классический" (+3,23%), на третьем - фонд "Патрон" (+2,77%).
В то же время, по данным ассоциации, аутсайдерами месяца стали "Конкорд Стабильность" ("минус" 41,57%) и "Конкорд Достаток" ("минус" 34,65%), что связанно с кардинальной переоценкой активов фонда в начале ноября.
Согласно данным УАИБ, чистые активы открытых ИСИ в ноябре уменьшились на 24,6 млн грн, или на 10,99%.
По данным экспертов ассоциации, наиболее существенные изменения стоимости чистых активов (СЧА) в абсолютном выражении зафиксированы у фонда "Классический (+962,36 тыс. грн, или +2,26%) в связи с ростом стоимости портфеля фонда, объем его сертификатов в обращении уменьшился на 0,93%.
В то же время наиболее существенно подешевели чистые активы "Парекс Украинский Сбалансированный фонд" ("минус" 11,033 млн грн, или "минус" 19,29%), "Конкорд Достаток" ("минус" 9,242 млн грн, или "минус" 39,56%), "Конкорд Стабильность "минус" 1,411 млн грн, или "минус"49,03% и "ОТП Классического" "минус" 593,27 тыс. грн, или "минус"28,28%.
Согласно данным экспертов, общее количество сертификатов открытых ИСИ, размещенных среди инвесторов, в ноябре уменьшилось на 15,35%, а среднее сокращение составило "минус" 4,9%.
УАИБ обращает внимание на то, что чистый отток капитала с рынка в ноябре составил 17,67 млн грн, с начала года достиг 321,68 млн грн.
Официальный курс на 5 декабря - 7,3614 грн/$1.
Данные деятельности публичных ИСИ за ноябрь 2008 г.:
| Название фонда | КУА | Дата достижения нормативов | Номинал ИС, грн | СЧА на один ИС, (UAH) | Доходность на ноябрь, % | Доходность за 1 год, % |
| "Парекс Украинский Сбалансированный фонд" | ООО КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Украина" | 15.01.2006 | 10 | 13,08 | - 2,11% | - 39,76% |
| "Парекс фонд Украинских Облигаций" | ООО КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Украина" | 06.12.2005 | 10 | 14,64 | 0,15% | - 23,53% |
| "Классический" | ОАО "Кинто" | 14.07.2004 | 100 | 340,28 | 3,23% | - 34,31% |
| "Премиум - фонд сбалансированный" | ООО "Управляющая компания Сократ" | 13.10.2005 | 1000 | 1 751,60 | 4,67% | - 34,53% |
| "Альтус - сбалансированный" | ООО КУА "Альтус эссетс активитис" | 22.10.2006 | 1000 | 1 184,08 | - 0,11% | - 31,48% |
| "Владимир Великий" | ООО КУА "Универ Менеджмент" | 10.01.2007 | 1000 | 1 329,84 | 0,78% | - 18,71% |
| "Ярослав Мудрый - фонд акций" | ООО КУА "Универ Менеджмент" | 10.01.2007 | 1000 | 1 254,82 | 0,91% | - 31,52% |
| "СЕБ Фонд денежный рынок" | ООО КУА "СЕБ Эссет Менеджмент Украина" | 09.07.2007 | 1000 | 1 044,66 | 1,34% | - 6,43% |
| "СЕБ Фонд сбалансированный" | ООО КУА "СЕБ Эссет Менеджмент Украина" | 09.07.2007 | 100 | 76,78 | - 3,01% | - 34,76% |
| "Магистр - фонд сбалансированный" | ООО КУА "Магистр" | 09.10.2007 | 1000 | 743,67 | 2,58% | - 35,96% |
| "Дельта - Фонд денежного рынка" | ООО КУА "Дельта - Капитал" | 04.12.2007 | 1000 | 906,47 | 1,84% | (ХХ) |
| "Конкорд Стабильность" | ООО КУА "Конкорд Эссет Менеджмент" | 27.12.2007 | 100 | 959,58 | - 41,57% | (ХХ) |
| "Конкорд Достаток" | ООО КУА "Конкорд Эссет Менеджмент" | 24.01.2008 | 100 | 43,70 | - 34,65% | (ХХ) |
| "Премиум - фонд Индексный" | ООО "Управляющая компания Сократ" | 31.01.2008 | 1000 | 56,64 | - 1,67% | (ХХ) |
| "Аврора - фонд возрастания" | ООО УК "Аврора" | 22.04.2008 | 1000 | 654,67 | 2,65% | (ХХ) |
| "ОТП Классический" | ООО КУА "ОТП Капитал" | 21.05.2008 | 1000 | 647,38 | 2,59% | (ХХ) |
| "ТАСК Ресурс" | ООО КУА "ТАСК - Инвест" | 19.06.2008 | 1000 | 912,01 | 2,43% | (ХХ) |
| "СЕМ Ажио" | ООО КУА "Содружество Эссет Менеджмент" | 22. 07. 2008 | 1000 | 623,79 | 3,71% | (ХХ) |
| "Патрон" | ООО "Всеукраинская управляющая компания" | 24. 09. 2008 | 100 | 671,78 | 2,77% | (ХХ) |
| "Альтус - стратегический" | 24.09.2008 | 1000 | 61,75 | 1,22% | (ХХ) | |
| "Тект - Стабильность" | КУА "ТЕКТ Эссет Менеджмент". | 1000 | 1 012,43 | - 2,71% | (ХХ) |
Данные: УАИБ
(хх) Фонд работает менее года
ИС - инвестиционный сертификат, СЧА - стоимость чистых активов