Фінансові новини
- |
- 19.11.24
- |
- 05:41
- |
-
RSS - |
- мапа сайту
Авторизация
 | |
|
"Роби до поту, а їж в охоту" Українське прислів'я |
Чистые активы открытых ИСИ в апреле продолжили уменьшаться - УАИБ
17:50 22.05.2008 |
Объем чистых активов открытых институтов совместного инвестирования (ИСИ) в апреле 2008 года продолжил уменьшаться по сравнению с мартом 2008 года, сообщила Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса (УАИБ, Киев) со ссылкой на выводы ее экспертов.
"Совокупная стоимость чистых активов (СЧА) рынка, по состоянию на 25 апреля 2008 года, уменьшилась на 13,19% - до 486,36 млн грн. Ключевым фактором такого падения СЧА стало сокращение объемов размещения ценных бумаг открытых фондов приблизительно на 13,6%. Чистый отток из открытых ИСИ в апреле 2008 года составил 58,18 тыс. грн", - говорится в сообщении.
По данным УАИБ, в апреле 2008 года средний показатель доходности среди 19 фондов составил "минус" 2,17%.
Лидером месяца по доходности можно назвать "ПИО ГЛОБАЛ - Фонд денежного рынка Надежный", который продемонстрировал доходность в размере 3,58%, а также рост СЧА и количества размещенных сертификатов.
Согласно данным УАИБ, в апреле наиболее существенное сокращение СЧА ощутили "Парэкс Украинский Сбалансированный фонд" (38,831 млн грн) и фонд "Класический (18,357 млн грн).
Ассоциация напоминает, что в марте 2008 года средняя доходность ИСИ составила "минус" 3,97%.
Данные деятельности публичных ИСИ за март 2008 года
| Название фонда | КУА | Дата достижения нормативов | Номинал ИС, грн | Текущая СЧА,тыс. грн | Размещено ИС, шт. на 25.04.2008 | СЧА на один ИС, грн на 25.04.2008 | Доходность ИСИ | Доходность с даты достижения нормативов, % годовых (средняя) | ||
| в апреле | за год | |||||||||
| ОД ПИФ "Класический" | ОАО "Кинто" | 11.07.2004 | 100 | 81 518 | 171 379 | 475,66 | - 3,07% | 22,59 | 99,29 | |
| ОД ПИФ "Премиум - фонд сбалансированный" | ООО "Управляющая компания "Сократ" | 13.10.2005 | 1000 | 30 879,4 | 11 724 | 2 633,86 | - 4,95% | 49,51 | 64,47 | |
| ОД ПИФ "Премиум - фонд Индексный" | 31.01.2008 | 1000 | 21 738 | 23 827 | 912,33 | - 4,34% | (ХХ) | (ХХХ) | ||
| ОД ПИФ "Парекс фонд Украинських Облигаций" | ООО КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Украина" | 06.12.2005 | 10 | 20 207,4 | 1 039 556 | 19,44 | - 1,47% | 32,88 | 39,56 | |
| ОД ПИФ "Парекс Украинский Сбалансированный фонд" | 15.01.2006 | 10 | 187 923,1 | 8 758 867 | 21,46 | - 2,63% | 38,63 | 50,34 | ||
| ОД ПИФ "Альтус - сбалансированный" | ООО КУА "Альтус ессетс активитис" | 22.10.2006 | 1000 | 39 511, 2 | 24 348 | 1 622,77 | - 3,22% | 13,85 | 41,25 | |
| ОД ПИЗФ "Владимир Великий" | ООО "КУА "Универ Менеджмент" | 10.01.2007 | 1000 | 1 990 | 1 213 | 1 640,54 | - 0,67% | 35,82 | 49,64 | |
| ОД ПИФ "Ярослав Мудрый - фонд акций" | 10.01.2007 | 1000 | 4 156 | 2 378 | 1 747,68 | - 1,45% | 37,17 | 57,94 | ||
| ОД ПИФ "Бонум оптимум" | ООО "КУА "Бонум Групп" | 27.02.2007 | 100 | 4 576,2 | 32 073 | 142,68 | - 2,78% | 43,48 | 36,83 | |
| ОД ПИФ "СЕБ Фонд денежный рынок" | ООО КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Украина" | 09.07.2007 | 1000 | 3 655, 5 | 3 343 | 1 093,47 | - 1,22% | (ХХ) | (ХХХ) | |
| ОД ПИФ "СЕБ фонд сбалансированный" | 09.07.2007 | 100 | 12 906, 7 | 111 186 | 116,08 | - 1,45% | (ХХ) | (ХХХ) | ||
| ОД ПИФ "Магистр - фонд сбалансированный" | ООО "КУА "Магистр" | 09.10.2007 | 1000 | 1 376,1 | 1 225 | 1 123,37 | - 2,22% | (ХХ) | (ХХХ) | |
| ОД ПИФ "Дельта - Фонд сбалансированный" | ТОВ КУА "Дельта - Капитал" | 04.12.2007 | 1000 | 7 025,3 | 6 886 | 1 023,21 | - 1,62% | (ХХ) | (ХХХ) | |
| ОД ПИФ "Дельта - Фонд денежного рынка" | 04.12.2007 | 1000 | 3 078, 2 | 3 054 | 1 007,93 | - 1,12% | (ХХ) | (ХХХ) | ||
| ОД ПИФ "Конкорд Стабильность" | ТОВ "КУА "Конкорд Эссет Менеджмент" | 27.12.2007 | 100 | 10 105,3 | 107 544 | 93,96 | - 0,03% | (ХХ) | (ХХХ) | |
| ОД ПИФ "Конкорд Достаток" | 24.01.2008 | 100 | 51 715 | 524 776 | 98,55 | - 2,71% | (ХХ) | (ХХХ) | ||
| "ПІО ГЛОБАЛ - Фонд ЛІКВІДНИХ АКЦІЙ" | ТОВ "КУА "ПИО ГЛОБАЛ Украина" | 26.02.2008 | 1000 | 1 397,4 | 1 476 | 946,75 | - 4,57% | (ХХ) | (ХХХ) | |
| "ПІО ГЛОБАЛ - Фонд збалансований ОПТИМАЛЬНИЙ" | 26.02.2008 | 1000 | 1 910,3 | 2 070 | 922,84 | - 5,20% | (ХХ) | (ХХХ) | ||
| "ПІО ГЛОБАЛ - Фонд грошового ринку НАДІЙНИЙ" | 26.02.2008 | 1000 | 687,2 | 721 | 953,16 | 3,58% | (ХХ) | (ХХХ) | ||
Данные УАИБ
(ХХ) Фонд работает меньше года
(ХХХ) Фонд только достиг нормативов, данный показатель будет не репрезентативным
ИС - инвестиционный сертификат, СЧА - стоимость чистых активов