Утвержденным решением ГКЦБФР от 11 августа 2004 г. N 336 Положением определены перечень активов пенсионного фонда, в отношении которых осуществляется депозитарная деятельность хранителя; порядок заключения, расторжения и обязательные требования к договору об обслуживании пенсионного фонда хранителем; обязанности хранителя пенсионного фонда; порядок исчисления тарифов за услуги хранителя и их предельный размер.

Так, согласно Положению депозитарная деятельность осуществляется в отношении ценных бумаг, денежных средств, недвижимости и банковских металлов.

Договор об обслуживании пенсионного фонда заключается между советом фонда и хранителем в письменной форме и удостоверяется подписями уполномоченного лица хранителя, председателя совета фонда и печатями. Неотъемлемой частью договора являются инвестиционная декларация пенсионного фонда, сведения о лицах, осуществляющих управление активами пенсионного фонда, и копии договоров об управлении активами, заключенных с ними.

В случае уменьшения на протяжении года чистой стоимости единицы пенсионных взносов пенсионного фонда более чем на 20 % хранитель должен сообщить об этом совету пенсионного фонда, ГКЦБФР и Госфинуслуг.

Тарифы за предоставление услуг хранителя пенсионного фонда исчисляются как процент от стоимости активов пенсионного фонда, находящихся на хранении у хранителя. Суммарный размер вознаграждения за год, уплаченного за счет пенсионных активов хранителю, не может превышать 0,5 % от среднегодовой стоимости активов пенсионного фонда, находящихся на хранении у хранителя.

Положение зарегистрировано в Минюсте и вступит в силу 18.09.2004 г.