Доллар и евро держатся в незначительном минусе на "Московской бирже" днем в среду, поддержку рублю оказывает рост мировых цен нефти и позитивный настрой на рынках капитала.

Доллар США стоил 64,54 руб./$1 в 15:00 МСК на торгах ЕТС, это на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро оказался к этому моменту на уровне 72,53 руб./EUR1, отступив на 10 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 5,5 копейки, до 68,135 рубля.

По итогам индексной сессии ЕТС (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на четверг на 45,02 копейки, до 64,3804 руб./$1, и повысил курс евро на 3,83 копейки, до 72,4022 руб./EUR1.

Доллар и евро немного снизились на "Московской бирже" утром в среду, рубль поддержал рост мировых цен нефти и оптимизм рынков капитала. Российские фондовые индексы обновили утром в среду долгосрочные максимумы.

В свою очередь, нефть дорожает в среду в ожидании данных о запасах топлива в США, пишет MarketWatch. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:35 МСК поднялась на $0,42 (0,89%) - до $47,68 за баррель. Министерство энергетики США обнародует данные об изменениях запасов топлива в стране на прошлой неделе в четверг, на день позже обычного, в связи с празднованием Дня труда в понедельник. Аналитики S&P Global Platts ожидают повышения запасов нефти на 425 тыс. баррелей. Кроме того, участники нефтяного рынка ждут неформальной встречи нефтедобывающих стран, которая состоится в конце сентября в Алжире и на которой будет обсуждаться возможное ограничение добычи с целью поддержки цен на нефть.

"Если нефть Brent сможет восстановить котировки к уровню в $48,5-49 за баррель, то рубль может продолжить укрепление, в том числе на фоне ослабления позиций доллара в мире после слабых макроданных", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов. По его оценке, в текущих условиях курс доллара может быть в диапазоне 64-64,7 руб./$1.

"Рынок продолжает довольно нервно реагировать на выходящую статистику из-за приближающегося сентябрьского заседания ФРС США, на котором ранее ожидалось повышение учетной ставки", - указывает аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина. Она говорит о сократившейся вероятности скорого повышения ставки и о том, что рынок закладывает возможность повышения ставки лишь на заседании ФРС 14 декабря, что настраивает рынки на позитивный лад в краткосрочной перспективе и приводит к ослаблению доллара к основным валютам.

"Тем не менее, даже в данном сценарии мы не ожидаем укрепления российского рубля к доллару ниже отметки в 64 руб./$1 из-за бюджетного фактора, а также в условиях сохранения нефти в диапазоне $46-47 за баррель по сорту Brent", - добавляет О.Лапшина.

По мнению руководителя департамента аналитики компании "Аналитика онлайн" Глеба Задои, власти, скорее всего, будут "придерживать" рубль до выборов в Госдуму, а затем дадут ему умеренно ослабнуть. Он предполагает, что сделанные в августе заявления про "переоцененный" рубль делались для того, чтобы Минфин мог в августе изъять поменьше средств из Резервного фонда для покрытия дефицита бюджета.

"В прошедшем месяце Минфин в третий раз за год изъял средства из Резервного фонда для покрытия дефицита бюджета. Резервный фонд состоит из накоплений, которые были сделаны в период бурного роста цен на нефть в нулевых годах. По сути это кубышка, состоящая из излишних нефтедолларов. То есть изъятие 390 млрд рублей - это конвертация $6 млрд в рубли", - объясняет он, подтверждая, что ждет до окончания этого года курс доллара в пределах 65-70 руб./$1.

На рынке краткосрочных рублевых МБК ставки чуть снизились в среду, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" отступила на 1 базисный пункт (б.п.), составив 10,55% годовых.

При этом ставки по МБК в среднесрочном сегменте (1-6 месяцев) вновь снизились, продолжая обновлять минимумы с октября 2014 года. Ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца опустилась на 6 б.п., до 10,68% годовых, аналогичная ставка на срок 6 месяцев снизилась на 7 б.п., до 10,64% годовых.

Снижение среднесрочных ставок МБК активизировалось в последних числах августа; с начала сентября ставки MosPrime Rate на срок 1, 3 и 6 месяцев потеряли 10, 15 и 19 б.п. соответственно. Эксперты полагают, что ставки "подстраиваются" под ожидаемое на заседании 16 сентября снижение ЦБ РФ ключевой ставки.

Еще одну возможную причину снижения ставок называют эксперты Райффайзенбанка. Они обращают внимание на то, что состоявшийся накануне депозитный аукцион ЦБ завершился почти 2,5-кратным переспросом (банки предложили к размещению 483 млрд рублей против 190 млрд рублей лимита). "По-видимому, появления такого большого избытка ликвидности в системе регулятор не ожидал (иначе он бы увеличил лимит, а не снизил его)", - указывают эксперты. Они полагают, что резкое увеличение избыточной ликвидности обусловлено главным образом тратами бюджетных средств (ранее пришедших) их прямыми получателями, тогда как адекватного перераспределения ликвидности через канал МБК не происходит. Центробанку РФ, вполне возможно, в ближайшие дни придется проводить депозитные операции тонкой настройки на срок меньше недели, чтобы все-таки изъять избыток из системы, считают эксперты Райффайзенбанка.