Рубль существенно теряет по отношению к доллару и евро на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в вечерние часы четверга, падая четвертый день подряд и обновляя абсолютные минимумы на снижении мировых цен нефти. Итоги заседания ЦБ РФ не прервали тренд на ослабление российской валюты.

Доллар США стоил в 19:00 МСК 55,68 руб./$1, что на 83 копейки выше уровня предыдущего закрытия. Евро в этот момент оказался на отметке 68,95 руб./EUR1, что соответствует росту на 70 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 77 копеек, до 61,65 рубля.

В ходе торгов в четверг рубль неоднократно менял направление движения. Торги открылись небольшим ростом российской валюты, но вскоре доллар и евро развернулись вверх, продолжив рост предыдущего дня, когда доллар прибавил 80 копеек, а евро поднялся на 1 рубль 38 копеек.

ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) - с 9,5% до 10,5% годовых. После сообщения о решении регулятора валюты росли, затем разворачивались в минус, однако к вечеру вновь устремились вверх, в очередной раз обновив исторические пики (доллар в 17:15 МСК достигал 55,8 руб./$1, евро поднимался до 69,29 руб./EUR1).

Как заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в четверг, решение по повышению ключевой ставки на 1 процентный пункт принималось, исходя из главной цели - снижения инфляции. Курс рубля даже при цене на нефть $60 за баррель имеет потенциал укрепления. "Данные платежного баланса показывают, что даже при цене нефти $60 за баррель у нас есть потенциал укрепления, курс даже с учетом этой цены находится в "перелете", - заявила она.

"Рынок ожидал более существенного подъема ставки. Возможно, попытки укрепления рубля во второй половине дня были связаны с интервенциями регулятора, небольшими по величине. Затем интервенции завершились, и курсы валют вновь устремились вверх", - сказал "Интерфаксу" дилер Металлинвестбанка Петр Милованов. "Мне представляется, что ЦБ РФ в одиночку не справиться с последствиями внешнего шока, вызванного, в частности, падением нефти. Нужны совместные действия с правительством, носящие структурный характер", - отметил он.

"В ближайшие недели, к сожалению, ситуация вряд ли стабилизируется, волатильность валютных котировок может еще увеличиться в связи с предновогодними колебаниями ликвидности. Кроме того, колебания будут идти вслед за движениями цен нефти", - считает дилер.

Нефть дорожала днем в четверг, но затем январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures вновь отступили в район $64 за баррель, по-прежнему оставаясь недалеко от минимального уровня за пять лет на опасениях, что Саудовская Аравия не станет сокращать добычу. Накануне вечером котировки нефти отступали ниже $63,6 за баррель, до минимума с 2009 года.

"Ключевой фактор давления на российскую валюту остается все тот же - нефть", - отметил управляющий активами УК "Фонд Магута" Платон Магута. "В ближайшей перспективе ослабление российской валюты продолжится, при этом волатильность может существенно снизиться. Мы по-прежнему ожидаем стабилизацию курса рубля не ранее конца февраля 2015 года, когда цены на нефть достигнут дна и будут консолидироваться на достигнутых минимумах", - добавляет он.

По мнению главного аналитика Нордеа банка Дмитрия Савченко, рубль мог бы ощутить существенную поддержку, только если бы регулятор принял решение о повышении ставки выше ожиданий, т.е. более чем на 150-200 б.п. "Кроме того, ЦБ может продолжить интервенции, хотя при текущей нефти регулятор может начать увеличивать интервенции только выше отметок 55 руб./$1, так что обновление минимумов рубля против доллара, похоже, не за горами", - указывает он.

По оценке аналитика Росбанка (MOEX: ROSB) Евгения Кошелева, спрос на рубль продолжает расти, что дает ЦБ рычаги для управления ситуацией, более эффективные, чем повышение ключевой ставки. "Изменение ключевой ставки не поможет решить проблем с инфляцией, так как эти проблемы почти не опираются на факторы спроса и сосредоточены на стороне валютного рынка. По крайней мере, без стабилизации волатильности и укрепления рубля эти риски будут неизбежно провоцировать ее рост. Более значимым механизмом должно стать воздействие на курс рубля и возвращение к его "фундаментальным" уровням", - отметил аналитик, предлагающий для этого более активно задействовать инструменты предоставления ликвидности.

ЦБ РФ провел третье подряд повышение официальных курсов доллара и евро. Курс доллара на пятницу был повышен на 51,74 копейки, до 54,7932 руб./$1, курс евро - на 1,0953 рубля, до 68,2942 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 65,6 копейки по отношению к среде и составил 54,9608 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга прибавил 72 копейки по отношению к 10 декабря и составил 55,1381 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $5 млрд 885,773 млн, из которых $1 млрд 599,149 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 286,624 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,14 рубля по отношению к среде - до 68,3884 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга прибавил 1,19 рубля по отношению к 10 декабря и составил 68,5807 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR500,918 млн, из которых EUR198,796 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR302,122 млн - на сделки с расчетами "завтра".

На рынке краткосрочных рублевых МБК ставки заметно прибавили в четверг, расширив серию ежедневных повышений до пяти подряд. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 51 базисный пункт и составила 11,33% годовых - это новый максимум ставки с апреля 2009 года.