Чистый долг агрохолдигна "Кернел" по состоянию на 30 июня 2015 года, согласно предварительному неаудированному финансовому отчету, составленному руководством по просьбе поставщиков заемного капитала, составлял $339,4 млн.

Согласно сообщению на сайте Варшавской биржи, примерно 41% чистого долга покрыто с помощью товарных запасов компании.

Чистый долг рассчитывается как сумма краткосрочного долга под проценты, текущих погашений долгосрочной задолженности под проценты и долгосрочной задолженности под проценты, за вычетом денежных средств и их эквивалентов.

Как сообщалось, "Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, в конце августа договорился о продлении годовой возобновляемой кредитной линии, используемой компанией для финансирования рабочего капитала производства и экспорта подсолнечного масла.

Кредитная линия привлечена от синдиката европейских банков и имеет лимит в $350 млн.

Ранее в августе 2015 года "Кернел" договорился с синдикатом европейских банков о пролонгации возобновляемой кредитной линии на общую сумму $230 млн.

В августе 2014 года "Кернел" договорился с синдикатом европейских банков о пролонгации кредитной линии на общую сумму $320 млн.

Кредитная линия с лимитом $320 млн и возможностью увеличения до $400 млн будет использоваться для финансирования закупок семян подсолнечника с целью его дальнейшей переработки в Украине.

"Кернел" в августе 2011 года привлек предэкспортное финансирование на $500 млн, состоявшее их двух траншей: долгосрочного на $278 млн до 31 июля 2014 года и возобновляемого годичного на $222 млн.

Затем, в августе 2013 года "Кернел" договорился с синдикатом банков о пролонгации ежегодно возобновляемого транша на $222 млн.

"Кернел" - вертикально интегрированная компания, работающая в агропромышленном секторе Украины с 1994 года. Производит подсолнечное масло, осуществляет дистрибуцию бутилированного масла в стране под торговыми марками "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак Золота", экспорт масла и зерновых, а также предоставляет услуги по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах.

Агрохолдинг завершил 2014 ФГ с чистым убытком $98,3 млн против чистой прибыли $111,6 млн в 2013 ФГ, его выручка сократилась на 14,4% - до $2,393 млрд, EBITDA - на 22,4%, до $223 млн.